ISIN | LU2793902375 |
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No. de valeur | 134146154 |
Bloomberg Global ID | WELTGNM LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund GBP N M6 DisH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD GBP |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.94 GBP | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 9.97 GBP | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 10.33 GBP | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.87 GBP | 11.04.2025 |
NAV * | 9.94 GBP | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 699'523'290 | |
Actifs de la classe *** | 2'608'832 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.31% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.40% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | -0.28% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | -1.22% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -1.95% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | -0.85% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | -0.72% |
09.04.2024 - 06.06.2025
09.04.2024 06.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 12.14% | |
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United States Treasury Notes 3.25% | 5.26% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 5.22% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 4.70% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.59% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.12% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 3.81% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.79% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.58% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.37% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.76% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2024 |