Quest AI-Driven Global Equities - I dy GBP

Détails

ISIN LU2749781980
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quest AI-Driven Global Equities - I dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. The Fund will invest in equity securities issued by companies throughout the world (excluding Emerging countries). The Fund is managed using quantitative methods, namely in-house models leveraging artificial intelligence techniques for forecasting expected returns and optimisation techniques for portfolio construction.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.18 GBP 16.04.2025
Prix précédent * 101.90 GBP 15.04.2025
Max 52 semaines * 117.52 GBP 13.02.2025
Min 52 semaines * 96.63 GBP 19.04.2024
NAV * 100.18 GBP 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 663'019'998
Actifs de la classe *** 1'887'046
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.59% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -14.29% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.47% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -13.09% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -6.63% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +2.50% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +0.18% 28.03.2024
16.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 5.82%
NVIDIA Corp 4.89%
Microsoft Corp 4.82%
Amazon.com Inc 2.12%
Meta Platforms Inc Class A 1.82%
Alphabet Inc Class A 1.80%
Broadcom Inc 1.63%
Costco Wholesale Corp 1.60%
Tesla Inc 1.41%
Alphabet Inc Class C 1.18%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.44%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1072.0% United States5.5% Japan5.1% United Kingdom2.6% Canada2.6% Australia2.0% Netherlands2.0% Switzerland2.0% France1.4% Spain4.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1028.8% Technology15.2% Financial Services12.3% Healthcare11.3% Consumer Cyclical6.8% Communication Services6.8% Industrials5.6% Consumer Defensive4.1% Energy3.7% Basic Materials5.4% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)