Neuberger Berman Event Driven Fund EUR I5 Distributing Class

Détails

ISIN IE000T1QUSA0
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Event Driven Fund EUR I5 Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.07 EUR 06.10.2025
Prix précédent * 11.13 EUR 03.10.2025
Max 52 semaines * 11.13 EUR 01.10.2025
Min 52 semaines * 10.63 EUR 07.03.2025
NAV * 11.07 EUR 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 529'024'515
Actifs de la classe *** 4'116'480
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.45% 08.09.2025
06.10.2025
3 mois +0.09% 07.07.2025
06.10.2025
6 mois +2.98% 07.04.2025
06.10.2025
1 an +3.65% 28.01.2025
06.10.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trs Msalp114 Index /Long/ 73.17%
United States Treasury Bills 10.08%
United States Treasury Bills 7.80%
United States Treasury Bills 6.24%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 2.37%
Wells Fargo & Co. 2.32%
Citibank, N.A. 2.26%
AT&T Inc 2.18%
American Express Company 2.16%
Truist Bank (North Carolina) 2.10%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.58%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)