UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) K-1-acc

Détails

ISIN LU2793224283
No. de valeur 133911217
Bloomberg Global ID UBSESCH LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) K-1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5'195'860.80 CHF 11.03.2025
Prix précédent * 5'303'497.77 CHF 10.03.2025
Max 52 semaines * 5'417'246.89 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 4'797'241.29 CHF 13.11.2024
NAV * 5'195'860.80 CHF 11.03.2025
Issue Price * 5'195'860.80 CHF 11.03.2025
Redemption Price * 5'195'860.80 CHF 11.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 595'699'878
Actifs de la classe *** 8'725'646
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.38% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois -2.07% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois +4.35% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +5.78% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +3.18% 15.05.2024
11.03.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNP Paribas Act. Cat.A 4.17%
Roche Holding AG 3.83%
Novartis AG Registered Shares 3.74%
Rio Tinto PLC Registered Shares 3.55%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.19%
Shell PLC 3.19%
Deutsche Telekom AG 3.16%
TotalEnergies SE 3.02%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.94%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.90%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.78%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)