ISIN | LU2793262457 |
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No. de valeur | 134440284 |
Bloomberg Global ID | WUQGENU LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund EUR N AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.43 EUR | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 11.35 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 12.51 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.57 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 11.43 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 158'882'198 | |
Actifs de la classe *** | 10'466 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.16% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.89% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +3.31% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +12.43% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | -7.96% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +10.38% |
26.07.2024 - 24.07.2025
26.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.67% | |
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Microsoft Corp | 7.35% | |
Amazon.com Inc | 5.41% | |
Apple Inc | 4.57% | |
Broadcom Inc | 3.40% | |
Alphabet Inc Class C | 3.29% | |
Mastercard Inc Class A | 2.55% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.36% | |
Netflix Inc | 2.33% | |
Eli Lilly and Co | 2.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.96% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |