ISIN | CH1346653004 |
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No. de valeur | 134665300 |
Bloomberg Global ID | UBMUSIB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Fund Solutions - UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF I-B acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment goal of the sub-fund is to generate the net total return of the benchmark MSCI USA Index Net Total Return. The fund management company invests the sub-fund’s assets in: aa) equity paper and rights (shares, dividend-right certificates, cooperative shares, participation certificates and similar instruments) from issuers worldwide; ab) debt paper and rights from public, semi-public and private issuers worldwide denominated in a freely convertible currency; ac) convertible bonds, convertible notes and warrant issues from issuers worldwide denominated in a freely convertible currency; ad) money market instruments from private and public-law issuers worldwide; ae) units of other collective investment schemes that, according to their documentation, invest their assets in accordance with the guidelines of this subfund or parts thereof; af) derivatives (including secured and unsecured swaps) on the above-mentioned investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.85 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 112.30 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 113.14 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 91.36 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 112.85 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'393'553'501 | |
Actifs de la classe *** | 56'160'885 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.92% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.57% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +9.94% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +3.44% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +10.09% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +12.65% |
21.05.2024 - 30.06.2025
21.05.2024 30.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mcfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mcsfustr1 Trs Usd R F | 1'202.65% | |
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Mcfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mcsfustr2 Trs Usd R V | 1'167.62% | |
Mcsfchtr2 Trs Chf R V 00msaron Mcsfchtr2 Trs Chf R V | 166.23% | |
Mcsfeutr2 Trs Eur R V 00meurib Mcsfeutr2 Trs Eur R V | 144.89% | |
Mcsfchtr1 Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchtr1 Trs Chf R F | 141.38% | |
Mcsfeutr1 Trs Eur R F 1.00000 Mcsfeutr1 Trs Eur R F | 131.99% | |
Mscusdtr1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L | 73.53% | |
Mscusdtr2 Trs Usd R V 03mlibor Trs Usd L | 71.39% | |
Mscchftr2 Trs Chf R V 03mlibor Trs Chf L | 16.19% | |
Mscchftr1 Trs Chf R F .00000 Trs Chf L | 13.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |