| ISIN | CH1346653004 |
|---|---|
| No. de valeur | 134665300 |
| Bloomberg Global ID | UBMUSIB SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Fund Solutions - UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF I-B acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment goal of the sub-fund is to generate the net total return of the benchmark MSCI USA Index Net Total Return. The fund management company invests the sub-fund’s assets in: aa) equity paper and rights (shares, dividend-right certificates, cooperative shares, participation certificates and similar instruments) from issuers worldwide; ab) debt paper and rights from public, semi-public and private issuers worldwide denominated in a freely convertible currency; ac) convertible bonds, convertible notes and warrant issues from issuers worldwide denominated in a freely convertible currency; ad) money market instruments from private and public-law issuers worldwide; ae) units of other collective investment schemes that, according to their documentation, invest their assets in accordance with the guidelines of this subfund or parts thereof; af) derivatives (including secured and unsecured swaps) on the above-mentioned investments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 123.30 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 123.09 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 123.30 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 91.01 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 123.30 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 6'821'875'825 | |
| Actifs de la classe *** | 56'985'666 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.99% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.03% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +6.84% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +22.45% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +14.78% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +23.56% |
21.05.2024 - 28.10.2025
21.05.2024 28.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mcfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mcsfustr1 Trs Usd R F | 1'202.65% | |
|---|---|---|
| Mcfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mcsfustr2 Trs Usd R V | 1'167.62% | |
| Mcsfchtr2 Trs Chf R V 00msaron Mcsfchtr2 Trs Chf R V | 166.23% | |
| Mcsfeutr2 Trs Eur R V 00meurib Mcsfeutr2 Trs Eur R V | 144.89% | |
| Mcsfchtr1 Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchtr1 Trs Chf R F | 141.38% | |
| Mcsfeutr1 Trs Eur R F 1.00000 Mcsfeutr1 Trs Eur R F | 131.99% | |
| Mscusdtr1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L | 73.53% | |
| Mscusdtr2 Trs Usd R V 03mlibor Trs Usd L | 71.39% | |
| Mscchftr2 Trs Chf R V 03mlibor Trs Chf L | 16.19% | |
| Mscchftr1 Trs Chf R F .00000 Trs Chf L | 13.77% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.05.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.07% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |