| ISIN | IE000JRHSGW1 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund USD A Accumulating Class |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Japan and that are listed or traded on Recognised Markets globally. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 14.56 USD | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 14.45 USD | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 14.56 USD | 27.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.79 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 14.56 USD | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 234'720'231 | |
| Actifs de la classe *** | 41'407 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +4.30% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +8.01% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +21.94% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | +31.76% |
28.01.2025 - 27.11.2025
28.01.2025 27.11.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamanashi Chuo Bank Ltd | 5.74% | |
|---|---|---|
| Okinawa Cellular Telephone Co | 4.79% | |
| Niterra Co Ltd | 4.29% | |
| Daiei Kankyo Co Ltd | 3.97% | |
| J.S.B.Co Ltd | 3.70% | |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 3.49% | |
| TRANSACTION Co Ltd | 3.45% | |
| USS Co Ltd | 3.17% | |
| Mitsubishi Logistics Corp | 3.03% | |
| Kinden Corp | 2.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.88% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.91% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |