ISIN | IE00BF0NW744 |
---|---|
No. de valeur | 36780491 |
Bloomberg Global ID | UMPSLK1 ID |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR K-1 (Acc.) |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 257'069.93 EUR | 04.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 257'025.53 EUR | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 257'069.93 EUR | 04.04.2025 |
Min 52 semaines * | 250'129.50 EUR | 21.05.2024 |
NAV * | 257'069.93 EUR | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'018'873'530 | |
Actifs de la classe *** | 112'380'144 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.67% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.62% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mois | +0.22% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mois | +0.63% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mois | +1.40% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 an | +2.77% |
21.05.2024 - 04.04.2025
21.05.2024 04.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |