UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR K-1 (Acc.)

Détails

ISIN IE00BF0NW744
No. de valeur 36780491
Bloomberg Global ID UMPSLK1 ID
Nom de fond UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR K-1 (Acc.)
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 258'847.49 EUR 11.08.2025
Prix précédent * 258'830.13 EUR 08.08.2025
Max 52 semaines * 258'847.49 EUR 11.08.2025
Min 52 semaines * 252'211.28 EUR 12.08.2024
NAV * 258'847.49 EUR 11.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'686'945'978
Actifs de la classe *** 200'928'733
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.37% 31.12.2024
11.08.2025
YTD Performance (en CHF) +1.45% 31.12.2024
11.08.2025
1 mois +0.15% 11.07.2025
11.08.2025
3 mois +0.47% 12.05.2025
11.08.2025
6 mois +1.06% 11.02.2025
11.08.2025
1 an +2.63% 12.08.2024
11.08.2025
2 ans +3.49% 21.05.2024
11.08.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.24%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)