| ISIN | LU2430947478 |
|---|---|
| No. de valeur | 115806709 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet Alternative Funds - Pleiad - S USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 208.25 USD | 30.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 207.90 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 208.25 USD | 30.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 189.25 USD | 31.12.2024 |
| NAV * | 208.25 USD | 30.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.04% |
31.12.2024 - 30.11.2025
31.12.2024 30.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.47% |
31.12.2024 - 30.11.2025
31.12.2024 30.11.2025 |
| 1 mois | +0.17% |
31.10.2025 - 30.11.2025
31.10.2025 30.11.2025 |
| 3 mois | +2.17% |
31.08.2025 - 30.11.2025
31.08.2025 30.11.2025 |
| 6 mois | +6.20% |
31.05.2025 - 30.11.2025
31.05.2025 30.11.2025 |
| 1 an | +11.10% |
30.11.2024 - 30.11.2025
30.11.2024 30.11.2025 |
| 2 ans | +22.60% |
30.11.2023 - 30.11.2025
30.11.2023 30.11.2025 |
| 3 ans | +30.94% |
30.11.2022 - 30.11.2025
30.11.2022 30.11.2025 |
| 5 ans | +33.16% |
28.02.2022 - 30.11.2025
28.02.2022 30.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |