| ISIN | LU2427033084 | 
|---|---|
| No. de valeur | 115639352 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | MOSAIC - S USD | 
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A.
                                            
    
        Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet | 
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 256.31 USD | 30.09.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 249.81 USD | 31.08.2025 | 
| Max 52 semaines * | 256.31 USD | 30.09.2025 | 
| Min 52 semaines * | 223.58 USD | 31.10.2024 | 
| NAV * | 256.31 USD | 30.09.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.50% | 31.12.2024 - 30.09.2025
        31.12.2024 30.09.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.20% | 31.12.2024 - 30.09.2025
        31.12.2024 30.09.2025 | 
| 1 mois | +2.60% | 31.08.2025 - 30.09.2025
        31.08.2025 30.09.2025 | 
| 3 mois | +5.85% | 30.06.2025 - 30.09.2025
        30.06.2025 30.09.2025 | 
| 6 mois | +9.91% | 31.03.2025 - 30.09.2025
        31.03.2025 30.09.2025 | 
| 1 an | +14.99% | 30.09.2024 - 30.09.2025
        30.09.2024 30.09.2025 | 
| 2 ans | +29.78% | 30.09.2023 - 30.09.2025
        30.09.2023 30.09.2025 | 
| 3 ans | +34.40% | 30.09.2022 - 30.09.2025
        30.09.2022 30.09.2025 | 
| 5 ans | +34.84% | 28.02.2022 - 30.09.2025
        28.02.2022 30.09.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | |