| ISIN | LU2766667203 |
|---|---|
| No. de valeur | 133624688 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Stableton Unicorn Top 20 Fund, SCA SICAV-RAIF Class C (Regular) |
| Prestataire de fonds |
Stableton Financial AG
Poststrasse 24, 6300 Zug, Suisse Téléphone: +41 41 552 5900 E-Mail: info@stableton.com Web: https://www.stableton.com |
| Prestataire de fonds | Stableton Financial AG |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
Stableton Financial AG Zürich Téléphone: +41 41 552 5900 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 150.17 USD | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 141.63 USD | 31.08.2025 |
| Max 52 semaines * | 150.17 USD | 30.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 107.44 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 150.17 USD | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +35.32% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +18.70% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 mois | +6.03% |
31.08.2025 - 30.09.2025
31.08.2025 30.09.2025 |
| 3 mois | +21.20% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mois | +17.46% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 an | +47.57% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 ans | +50.17% |
13.03.2024 - 30.09.2025
13.03.2024 30.09.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |