Kieger Impact Healthcare Fund Class B EUR Accumulating

Détails

ISIN LU2488093456
No. de valeur 119401712
Bloomberg Global ID
Nom de fond Kieger Impact Healthcare Fund Class B EUR Accumulating
Prestataire de fonds Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Téléphone: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Prestataire de fonds Kieger AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.64 EUR 02.06.2025
Prix précédent * 85.79 EUR 30.05.2025
Max 52 semaines * 102.39 EUR 30.01.2025
Min 52 semaines * 80.45 EUR 22.04.2025
NAV * 85.64 EUR 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.40% 31.12.2024
02.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.90% 31.12.2024
02.06.2025
1 mois -1.03% 02.05.2025
02.06.2025
3 mois -11.43% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois -11.11% 02.12.2024
02.06.2025
1 an -9.72% 03.06.2024
02.06.2025
2 ans -14.36% 06.07.2023
02.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)