ISIN | IE0004TYCC17 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Acc) |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 11.25 USD | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 11.25 USD | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 11.27 USD | 04.07.2025 |
Min 52 semaines * | 10.23 USD | 11.07.2024 |
NAV * | 11.25 USD | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.32% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.77% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mois | +1.29% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +6.84% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +4.34% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +10.22% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +12.46% |
07.05.2024 - 10.07.2025
07.05.2024 10.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |