SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Détails

ISIN IE0004TYCC17
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.25 USD 10.07.2025
Prix précédent * 11.25 USD 09.07.2025
Max 52 semaines * 11.27 USD 04.07.2025
Min 52 semaines * 10.23 USD 11.07.2024
NAV * 11.25 USD 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.32% 31.12.2024
10.07.2025
YTD Performance (en CHF) -8.77% 31.12.2024
10.07.2025
1 mois +1.29% 10.06.2025
10.07.2025
3 mois +6.84% 10.04.2025
10.07.2025
6 mois +4.34% 10.01.2025
10.07.2025
1 an +10.22% 10.07.2024
10.07.2025
2 ans +12.46% 07.05.2024
10.07.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)