JO Hambro Capital Management UK Growth Fund B GBP

Détails

ISIN IE0031005543
No. de valeur 1324469
Bloomberg Global ID BBG000F36B14
Nom de fond JO Hambro Capital Management UK Growth Fund B GBP
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United Kingdom
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des entreprises solides et bien gérées, implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques au Royaume-Uni, et en mesure d’enregistrer une croissance tout au long du cycle économique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.83 GBP 08.11.2024
Prix précédent * 3.85 GBP 07.11.2024
Max 52 semaines * 3.99 GBP 22.05.2024
Min 52 semaines * 3.08 GBP 10.11.2023
NAV * 3.83 GBP 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 188'324'767
Actifs de la classe *** 7'273'006
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.03% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +23.79% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -1.49% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +0.45% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois -0.60% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +24.49% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +28.28% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans +6.04% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +35.50% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BP PLC 4.91%
AstraZeneca PLC 4.47%
Funding Circle Holdings PLC 4.04%
Shell PLC 3.88%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.78%
Standard Chartered PLC 3.58%
Anglo American PLC 3.55%
Kooth PLC Ordinary Shares 3.47%
Rank Group (The) PLC 3.28%
Associated British Foods PLC 3.10%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)