ISIN | IE0031005543 |
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No. de valeur | 1324469 |
Bloomberg Global ID | BBG000F36B14 |
Nom de fond | JO Hambro Capital Management UK Growth Fund B GBP |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des entreprises solides et bien gérées, implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques au Royaume-Uni, et en mesure d’enregistrer une croissance tout au long du cycle économique. |
Particularités |
Prix actuel * | 3.83 GBP | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 3.85 GBP | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 3.99 GBP | 22.05.2024 |
Min 52 semaines * | 3.08 GBP | 10.11.2023 |
NAV * | 3.83 GBP | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 188'324'767 | |
Actifs de la classe *** | 7'273'006 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.03% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +23.79% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | -1.49% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +0.45% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | -0.60% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +24.49% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +28.28% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | +6.04% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | +35.50% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BP PLC | 4.91% | |
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AstraZeneca PLC | 4.47% | |
Funding Circle Holdings PLC | 4.04% | |
Shell PLC | 3.88% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.78% | |
Standard Chartered PLC | 3.58% | |
Anglo American PLC | 3.55% | |
Kooth PLC Ordinary Shares | 3.47% | |
Rank Group (The) PLC | 3.28% | |
Associated British Foods PLC | 3.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |