JO Hambro Capital Management Continental European Fund A EUR

Détails

ISIN IE0033009238
No. de valeur 1605614
Bloomberg Global ID BBG000PQXP57
Nom de fond JO Hambro Capital Management Continental European Fund A EUR
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des actions de sociétés implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe, à l’exclusion du Royaume-Uni.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.65 EUR 19.12.2025
Prix précédent * 5.60 EUR 18.12.2025
Max 52 semaines * 5.79 EUR 09.10.2025
Min 52 semaines * 4.63 EUR 07.04.2025
NAV * 5.65 EUR 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 329'213'398
Actifs de la classe *** 25'657'341
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.19% 31.12.2024
19.12.2025
YTD Performance (en CHF) +11.18% 31.12.2024
19.12.2025
1 mois +3.14% 19.11.2025
19.12.2025
3 mois +2.63% 19.09.2025
19.12.2025
6 mois +4.38% 19.06.2025
19.12.2025
1 an +11.31% 19.12.2024
19.12.2025
2 ans +15.45% 19.12.2023
19.12.2025
3 ans +32.54% 19.12.2022
19.12.2025
5 ans +52.58% 21.12.2020
19.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rheinmetall AG 6.11%
adidas AG 5.36%
SAP SE 5.36%
ASML Holding NV 4.88%
Airbus SE 4.24%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.61%
Nestle SA 3.59%
UCB SA 3.43%
Banco Santander SA 3.29%
CRH PLC 3.05%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)