ISIN | IE0033009238 |
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No. de valeur | 1605614 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQXP57 |
Nom de fond | JO Hambro Capital Management Continental European Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des actions de sociétés implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe, à l’exclusion du Royaume-Uni. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.18 EUR | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 5.16 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 5.46 EUR | 16.05.2024 |
Min 52 semaines * | 4.49 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 5.18 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 578'273'637 | |
Actifs de la classe *** | 33'170'798 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.86% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.15% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -2.34% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | -0.94% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | -0.65% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +17.99% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +25.14% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +10.84% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +43.39% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 7.29% | |
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E.ON SE | 4.86% | |
Deutsche Telekom AG | 4.70% | |
AXA SA | 4.45% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 4.23% | |
Roche Holding AG | 4.07% | |
ASML Holding NV | 4.07% | |
Schneider Electric SE | 3.67% | |
Vonovia SE | 3.56% | |
CRH PLC | 3.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.84% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |