JO Hambro Capital Management Continental European Fund A EUR

Détails

ISIN IE0033009238
No. de valeur 1605614
Bloomberg Global ID BBG000PQXP57
Nom de fond JO Hambro Capital Management Continental European Fund A EUR
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des actions de sociétés implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe, à l’exclusion du Royaume-Uni.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.18 EUR 01.11.2024
Prix précédent * 5.16 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 5.46 EUR 16.05.2024
Min 52 semaines * 4.49 EUR 07.11.2023
NAV * 5.18 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 578'273'637
Actifs de la classe *** 33'170'798
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.86% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.15% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -2.34% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois -0.94% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois -0.65% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +17.99% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +25.14% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +10.84% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +43.39% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 7.29%
E.ON SE 4.86%
Deutsche Telekom AG 4.70%
AXA SA 4.45%
Compagnie de Saint-Gobain SA 4.23%
Roche Holding AG 4.07%
ASML Holding NV 4.07%
Schneider Electric SE 3.67%
Vonovia SE 3.56%
CRH PLC 3.19%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.84%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)