JO Hambro Capital Management Continental European Fund B GBP

Détails

ISIN IE0031005436
No. de valeur 1324440
Bloomberg Global ID BBG000F37GQ5
Nom de fond JO Hambro Capital Management Continental European Fund B GBP
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe Ex UK
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des actions de sociétés implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe, à l’exclusion du Royaume-Uni.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.67 GBP 04.04.2025
Prix précédent * 5.89 GBP 03.04.2025
Max 52 semaines * 6.48 GBP 16.05.2024
Min 52 semaines * 5.67 GBP 04.04.2025
NAV * 5.67 GBP 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 398'210'041
Actifs de la classe *** 14'470'044
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.55% 31.12.2024
04.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.48% 31.12.2024
04.04.2025
1 mois -7.70% 04.03.2025
04.04.2025
3 mois -1.53% 06.01.2025
04.04.2025
6 mois -6.21% 04.10.2024
04.04.2025
1 an -9.66% 04.04.2024
04.04.2025
2 ans +1.43% 04.04.2023
04.04.2025
3 ans +10.32% 04.04.2022
04.04.2025
5 ans +62.54% 06.04.2020
04.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 6.60%
Veolia Environnement SA 4.58%
ASML Holding NV 4.39%
E.ON SE 4.15%
Siemens AG 3.99%
Heineken NV 3.88%
AXA SA 3.77%
Schneider Electric SE 3.52%
SAP SE 3.33%
CRH PLC 3.28%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.32%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1026.2% France24.0% Germany11.7% Netherlands10.1% Denmark5.5% Ireland4.8% Spain4.8% Switzerland3.3% United States2.7% United Kingdom7.0% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1029.3% Industrials17.4% Healthcare12.6% Financial Services11.5% Technology5.9% Consumer Defensive5.7% Communication Services5.2% Consumer Cyclical5.1% Basic Materials4.2% Utilities3.1% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)