ISIN | IE0033009014 |
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No. de valeur | 1605592 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQXN34 |
Nom de fond | JO Hambro Capital Management Continental European Fund B EUR |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des actions de sociétés implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe, à l’exclusion du Royaume-Uni. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.18 EUR | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 5.17 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 5.50 EUR | 16.05.2024 |
Min 52 semaines * | 4.69 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 5.18 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 578'273'637 | |
Actifs de la classe *** | 10'915'215 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.35% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.51% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | -2.54% |
29.10.2024 - 26.11.2024
29.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | -2.30% |
27.08.2024 - 26.11.2024
27.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | -5.65% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +9.73% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +18.63% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | +14.08% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +38.58% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 7.36% | |
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Roche Holding AG | 6.04% | |
E.ON SE | 6.01% | |
Deutsche Telekom AG | 5.93% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 4.56% | |
Vonovia SE | 4.30% | |
AXA SA | 4.28% | |
Schneider Electric SE | 4.26% | |
Publicis Groupe SA | 4.22% | |
CRH PLC | 4.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.32% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |