Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer C

Détails

ISIN LU2468302406
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer C
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au moins 66% en actions, dans des titres de participations d'entreprises qui ont leurs sièges sociaux ou bien leurs activités principales dans des pays émergeants (Corée du Sud, Chine, Brésil etc..)
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.00 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 15.07 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 15.10 CHF 06.01.2026
Min 52 semaines * 10.41 CHF 09.04.2025
NAV * 15.00 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 275'898'414
Actifs de la classe *** 91'716'546
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.02% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +5.56% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +8.77% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +19.90% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +30.89% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +50.15% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +50.30% 13.02.2023
08.01.2026
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.57%
UTI India Dynamic Equity EUR Instl 4.30%
Tencent Holdings Ltd 3.52%
Samsung Electronics Co Ltd 2.98%
China Construction Bank Corp Class H 2.13%
Xiaomi Corp Class B 1.84%
SK Hynix Inc 1.71%
iShares MSCI India ETF USD Acc 1.44%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.43%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 1.40%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.75%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)