ISIN | CH1327348541 |
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No. de valeur | 132734854 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations et d'autres titres de créance libellées en euro (EUR) d'entreprises dans le monde entier. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.74 CHF | 19.08.2025 |
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Prix précédent * | 101.64 CHF | 18.08.2025 |
Max 52 semaines * | 102.09 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 97.95 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 101.74 CHF | 19.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 117'728'194 | |
Actifs de la classe *** | 69'500'779 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.59% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.87% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 mois | +2.12% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 mois | +2.05% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 an | +1.18% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 ans | +3.08% |
28.03.2024 - 19.08.2025
28.03.2024 19.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Broadcom Inc 4.926% | 0.75% | |
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T-Mobile USA, Inc. 5.65% | 0.74% | |
Bank of Nova Scotia 4.932% | 0.66% | |
CRH America Finance, Inc. 5.875% | 0.65% | |
NTT Finance Corp 5.136% | 0.65% | |
Verizon Communications Inc. 2.85% | 0.64% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.64% | |
AIB Group PLC 6.608% | 0.62% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.716% | 0.61% | |
Exelon Corp. 6.5% | 0.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |