Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate NTH1 CHF

Détails

ISIN CH1327348541
No. de valeur 132734854
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate NTH1 CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations et d'autres titres de créance libellées en euro (EUR) d'entreprises dans le monde entier.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.53 CHF 16.05.2025
Prix précédent * 99.51 CHF 15.05.2025
Max 52 semaines * 102.09 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 97.08 CHF 29.05.2024
NAV * 99.53 CHF 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 105'280'798
Actifs de la classe *** 54'253'926
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.36% 31.12.2024
16.05.2025
1 mois +0.33% 16.04.2025
16.05.2025
3 mois -0.17% 18.02.2025
16.05.2025
6 mois 0.00% 18.11.2024
16.05.2025
1 an +1.31% 16.05.2024
16.05.2025
2 ans +0.84% 28.03.2024
16.05.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Broadcom Inc 4.926% 0.86%
T-Mobile USA, Inc. 5.65% 0.85%
NTT Finance Corp 5.136% 0.76%
Bank of Nova Scotia 4.932% 0.75%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.72%
Verizon Communications Inc. 2.85% 0.72%
AIB Group PLC 6.608% 0.70%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.716% 0.69%
Royal Bank of Canada 4.95% 0.68%
Telefonica Europe B V 6.75% 0.66%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)