ISIN | LU0493469307 |
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No. de valeur | 10909354 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Piguet Global Fund - International Bond -I- Cap |
Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
Représentant en Suisse |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributeur(s) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (CHF) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.65 CHF | 10.10.2025 |
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Prix précédent * | 96.67 CHF | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 98.10 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 93.52 CHF | 14.04.2025 |
NAV * | 96.65 CHF | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 210'106'517 | |
Actifs de la classe *** | 119'830'800 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.02% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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1 mois | +0.02% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | +1.35% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +2.73% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | -0.47% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | +4.58% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 ans | +2.11% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 ans | -11.12% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.39% | |
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Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 4.78% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 3.85% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.93% | |
Spain (Kingdom of) 3.15% | 2.71% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.51% | |
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 2.35% | |
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) | 2.08% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 1.93% | |
Xtrackers Japan Govt Bd ETF 1C | 1.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |