| ISIN | LU2654756639 |
|---|---|
| No. de valeur | 128455026 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class D Shares |
| Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
| Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation and aims to outperform the Dow Jones Islamic China LowCap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJIMCYUT) (the “Benchmark”) over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining with raising periods generally lasting 4 to 5 years). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 112.58 USD | 25.02.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.83 USD | 24.02.2025 |
| Max 52 semaines * | 114.52 USD | 21.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 85.63 USD | 30.07.2024 |
| NAV * | 112.58 USD | 25.02.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 19'121'514 | |
| Actifs de la classe *** | 4'986'798 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.38% |
31.12.2024 - 25.02.2025
31.12.2024 25.02.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.65% |
31.12.2024 - 25.02.2025
31.12.2024 25.02.2025 |
| 1 mois | +5.11% |
27.01.2025 - 25.02.2025
27.01.2025 25.02.2025 |
| 3 mois | +8.49% |
25.11.2024 - 25.02.2025
25.11.2024 25.02.2025 |
| 6 mois | +26.86% |
26.08.2024 - 25.02.2025
26.08.2024 25.02.2025 |
| 1 an | +27.25% |
26.02.2024 - 25.02.2025
26.02.2024 25.02.2025 |
| 2 ans | +12.58% |
22.11.2023 - 25.02.2025
22.11.2023 25.02.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 10.60% | |
|---|---|---|
| Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 7.57% | |
| 3SBio Inc Shs Unitary 144A/Reg S | 5.46% | |
| CMOC Group Ltd Class H | 3.48% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 3.21% | |
| Consun Pharmaceutical Group Ltd | 3.14% | |
| Morimatsu International Holdings Co Ltd | 2.81% | |
| Xiaomi Corp Class B | 2.75% | |
| Midea Group Co Ltd Class A | 2.47% | |
| Giant Biogene Holding Co Ltd Ordinary Shares | 2.46% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.39% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | 1.33% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2024 |