ISIN | IE00B8FRY103 |
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No. de valeur | 21299112 |
Bloomberg Global ID | WSEEBBH ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund USD D AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment a pour objectif d’investissement la réalisation d’un rendement total à long terme. Le Gestionnaire Financier gérera activement le Compartiment et cherchera à atteindre l’objectif en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de sociétés européennes qui, selon le Gestionnaire Financier, enregistrent des bénéfices et une croissance des flux de trésorerie supérieurs aux bénéfices moyens et à la croissance des flux de trésorerie des composantes de l’indice MSCI Europe Index (l’« Indice »). L’Indice est pondéré par la capitalisation boursière, et conçu pour mesurer la performance des marchés d’actions dans les marchés développés en Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 33.81 USD | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 33.98 USD | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 33.98 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 26.08 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 33.81 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'444'876'387 | |
Actifs de la classe *** | 97'244'776 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.90% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +24.78% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | +2.72% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +6.17% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +4.15% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +29.21% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +46.92% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | +37.56% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | +77.95% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 4.91% | |
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Rheinmetall AG | 3.52% | |
Unilever PLC | 3.27% | |
Holcim Ltd | 3.21% | |
Erste Group Bank AG. | 3.02% | |
UCB SA | 2.93% | |
BAE Systems PLC | 2.91% | |
Smiths Group PLC | 2.84% | |
Haleon PLC | 2.83% | |
Qiagen NV | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.69% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |