ISIN | LU1610896059 |
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No. de valeur | 37115200 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DMC Fund World HY Corporate Bonds I CHF |
Prestataire de fonds |
Banque Profil de Gestion SA
Genève 3, Suisse Téléphone: +41 22 818 31 31 E-Mail: Fonds@bpdg.ch Web: https://www.bpdg.ch |
Prestataire de fonds | Banque Profil de Gestion SA |
Représentant en Suisse |
Dynagest S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 593 55 55 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund (expressed in USD) is to achieve a long term capital increase with the aim of achieving a positive return and preserving capital by offering to investors an access to the main markets of bonds denominated in USD and in foreign currencies (currencies of OECD member countries), and in particular to the markets of “high yield” corporate bonds issued by industrial, banking, financial and/or other companies. The notion of “high yield” bonds covers bonds benefiting from a rating at best BB+ with Standard & Poor’s or Fitch, or Ba1 with Moody’s or from no rating at all. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'034.25 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'033.90 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'064.18 CHF | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'000.30 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 1'034.25 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 123'186'169 | |
Actifs de la classe *** | 36'361'943 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.49% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.89% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -1.72% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -2.01% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.38% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +6.98% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +1.29% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +13.25% |
21.04.2020 - 16.04.2025
21.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 9.75% | 0.36% | |
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Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 6.5% | 0.35% | |
Ecopetrol S.A. 8.625% | 0.34% | |
Telefonica Europe B V | 0.34% | |
Level 3 Financing, Inc. 10.5% | 0.33% | |
Venture Global LNG Inc. 7% | 0.32% | |
British Telecommunications PLC | 0.32% | |
Rakuten Group Inc. 9.75% | 0.31% | |
Hudson Pacific Properties LP 5.95% | 0.31% | |
Telecom Italia Capital S.A. 6.375% | 0.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2021 |