| ISIN | LU1610896059 |
|---|---|
| No. de valeur | 37115200 |
| Bloomberg Global ID | DMWHICH LX |
| Nom de fond | DMC FUND - DMC FUND - WORLD HY CORPORATE BONDS I in CHF (hedged) |
| Prestataire de fonds |
Gonet & Cie SA
Rue Bovy-Lysberg 11 CH-1204 Genève Téléphone: +41 22 317 17 17 Web: https://www.gonet.ch/fr |
| Prestataire de fonds | Gonet & Cie SA |
| Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund (expressed in USD) is to achieve a long term capital increase with the aim of achieving a positive return and preserving capital by offering to investors an access to the main markets of bonds denominated in USD and in foreign currencies (currencies of OECD member countries), and in particular to the markets of “high yield” corporate bonds issued by industrial, banking, financial and/or other companies. The notion of “high yield” bonds covers bonds benefiting from a rating at best BB+ with Standard & Poor’s or Fitch, or Ba1 with Moody’s or from no rating at all. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'080.94 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'080.90 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'086.10 CHF | 24.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'024.48 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'080.94 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 73'585'197 | |
| Actifs de la classe *** | 28'232'389 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.95% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.31% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +0.80% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +3.01% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +2.77% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +14.63% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +15.88% |
31.10.2022 - 28.10.2025
31.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +5.90% |
03.11.2020 - 28.10.2025
03.11.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABANCA Corporacion Bancaria S.A. | 0.40% | |
|---|---|---|
| Freedom Mortgage Corporation 12.25% | 0.37% | |
| LABL Escrow Issuer LLC 10.5% | 0.36% | |
| Tibco Software Inc 6.5% | 0.33% | |
| Algoma Steel Inc 9.125% | 0.33% | |
| Hertz Corp. 4.625% | 0.32% | |
| AMC Networks Inc 10.25% | 0.32% | |
| Hughes Satellite Systems Corporation 6.625% | 0.31% | |
| Centrica PLC | 0.30% | |
| TVL Finance PLC 10.25% | 0.30% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.08.2021 |