DMC FUND - DMC FUND - WORLD HY CORPORATE BONDS I in CHF (hedged)

Détails

ISIN LU1610896059
No. de valeur 37115200
Bloomberg Global ID DMWHICH LX
Nom de fond DMC FUND - DMC FUND - WORLD HY CORPORATE BONDS I in CHF (hedged)
Prestataire de fonds Gonet & Cie SA Rue Bovy-Lysberg 11
CH-1204 Genève
Téléphone: +41 22 317 17 17
Web: https://www.gonet.ch/fr
Prestataire de fonds Gonet & Cie SA
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund (expressed in USD) is to achieve a long term capital increase with the aim of achieving a positive return and preserving capital by offering to investors an access to the main markets of bonds denominated in USD and in foreign currencies (currencies of OECD member countries), and in particular to the markets of “high yield” corporate bonds issued by industrial, banking, financial and/or other companies. The notion of “high yield” bonds covers bonds benefiting from a rating at best BB+ with Standard & Poor’s or Fitch, or Ba1 with Moody’s or from no rating at all.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'080.94 CHF 28.10.2025
Prix précédent * 1'080.90 CHF 27.10.2025
Max 52 semaines * 1'086.10 CHF 24.09.2025
Min 52 semaines * 1'024.48 CHF 08.04.2025
NAV * 1'080.94 CHF 28.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 73'585'197
Actifs de la classe *** 28'232'389
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.95% 31.12.2024
28.10.2025
1 mois -0.31% 29.09.2025
28.10.2025
3 mois +0.80% 28.07.2025
28.10.2025
6 mois +3.01% 28.04.2025
28.10.2025
1 an +2.77% 28.10.2024
28.10.2025
2 ans +14.63% 30.10.2023
28.10.2025
3 ans +15.88% 31.10.2022
28.10.2025
5 ans +5.90% 03.11.2020
28.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 0.40%
Freedom Mortgage Corporation 12.25% 0.37%
LABL Escrow Issuer LLC 10.5% 0.36%
Tibco Software Inc 6.5% 0.33%
Algoma Steel Inc 9.125% 0.33%
Hertz Corp. 4.625% 0.32%
AMC Networks Inc 10.25% 0.32%
Hughes Satellite Systems Corporation 6.625% 0.31%
Centrica PLC 0.30%
TVL Finance PLC 10.25% 0.30%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)