| ISIN | LU2514908727 |
|---|---|
| No. de valeur | 120806245 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund R |
| Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
| Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 129.28 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 130.62 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 131.59 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.39 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 129.28 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 93'384'229 | |
| Actifs de la classe *** | 70'855 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.03% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.76% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +1.97% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -1.30% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +11.08% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +21.72% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +29.28% |
21.03.2024 - 08.01.2026
21.03.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.03% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.37% | |
| Reliance Industries Ltd | 2.70% | |
| Xiaomi Corp Class B | 2.06% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 2.06% | |
| Meituan Class B | 1.68% | |
| Bharti Airtel Ltd | 1.57% | |
| MediaTek Inc | 1.52% | |
| Infosys Ltd | 1.39% | |
| Delta Electronics Inc | 1.29% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.63% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.58% |
| Ongoing Charges *** | 0.63% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |