SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund R

Détails

ISIN LU2514908727
No. de valeur 120806245
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund R
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.85 USD 07.04.2025
Prix précédent * 106.07 USD 04.04.2025
Max 52 semaines * 116.97 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 96.09 USD 19.04.2024
NAV * 96.85 USD 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 99'135'014
Actifs de la classe *** 137'290
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.41% 31.12.2024
07.04.2025
YTD Performance (en CHF) -14.25% 31.12.2024
07.04.2025
1 mois -13.19% 07.03.2025
07.04.2025
3 mois -9.59% 07.01.2025
07.04.2025
6 mois -16.89% 07.10.2024
07.04.2025
1 an -3.12% 08.04.2024
07.04.2025
2 ans -3.15% 21.03.2024
07.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.98%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.39%
Meituan Class B 3.20%
Xiaomi Corp Class B 2.67%
Reliance Industries Ltd 2.65%
PDD Holdings Inc ADR 2.29%
MediaTek Inc 2.08%
Infosys Ltd 1.93%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.67%
Al Rajhi Bank 1.46%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.62%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.58%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1036.3% China20.8% India20.6% Taiwan7.3% Saudi Arabia2.6% United Arab Emirates2.1% Malaysia1.6% South Africa1.2% Brazil1.1% Mexico6.5% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1029.5% Technology26.1% Consumer Cyclical8.4% Basic Materials7.0% Industrials6.8% Healthcare6.7% Energy4.7% Consumer Defensive4.0% Financial Services3.0% Communication Services3.8% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)