New Capital China Equity Fund EUR Hedged I Acc

Détails

ISIN IE00BDGNWM98
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital China Equity Fund EUR Hedged I Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment primarily in quoted securities issued by companies with principal offices or significant business activities in the People’s Republic of China and Hong Kong. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies with principal offices or significant business activities in the People’s Republic 3 of China and Hong Kong, the securities of which are quoted securities listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 108.31 EUR 28.06.2024
Prix précédent * 108.11 EUR 27.06.2024
Max 52 semaines * 115.89 EUR 17.05.2024
Min 52 semaines * 99.46 EUR 09.02.2024
NAV * 108.31 EUR 28.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'987'277
Actifs de la classe *** 758'137
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -3.24% 28.05.2024
28.06.2024
3 mois +5.45% 28.03.2024
28.06.2024
6 mois +8.31% 06.02.2024
28.06.2024
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.49%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.86%
Meituan Class B 6.09%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 5.59%
PDD Holdings Inc ADR 5.07%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.98%
BYD Co Ltd Class A 4.86%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 4.50%
Trip.com Group Ltd 4.15%
PICC Property and Casualty Co Ltd Class H 3.96%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)