ISIN | LU0148516585 |
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No. de valeur | 1425918 |
Bloomberg Global ID | BBG000F0GN13 |
Nom de fond | NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund A CAP |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Lugano Téléphone: +41 58 809 31 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from a range of corporate and government issuers bonds denominated in CHF. The Sub-Fund invests at least two thirds of its assets, in accordance with the principle of risk spreading, in Debt Securities issued by Sovereigns, Supranational, Public Local Authorities, Semi-Public Enterprises or Private Borrowers without geographical limitation. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.99 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 113.86 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 114.96 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 110.43 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 113.99 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'892'847 | |
Actifs de la classe *** | 12'717'805 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.74% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
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1 mois | -0.37% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | -0.73% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +0.43% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +2.64% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +7.23% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +2.91% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +1.70% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.03.2025 |
Electricite de France SA 0.65% | 3.27% | |
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Bank of America Corp. 0.4225% | 3.19% | |
Societe Generale S.A. 2.6825% | 2.82% | |
TotalEnergies Capital International S.A. 0.166% | 2.22% | |
BPCE SA 2.655% | 2.15% | |
Natwest Markets PLC 2.8575% | 2.12% | |
Swedbank AB (publ) 2.7725% | 2.11% | |
Roche Kapitalmarkt AG 1.75% | 2.10% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 2.06% | |
BNP Paribas SA 2.4125% | 2.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.93% |
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Date TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |