NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund A CAP

Détails

ISIN LU0148516585
No. de valeur 1425918
Bloomberg Global ID BBG000F0GN13
Nom de fond NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund A CAP
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Lugano
Téléphone: +41 58 809 31 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from a range of corporate and government issuers bonds denominated in CHF. The Sub-Fund invests at least two thirds of its assets, in accordance with the principle of risk spreading, in Debt Securities issued by Sovereigns, Supranational, Public Local Authorities, Semi-Public Enterprises or Private Borrowers without geographical limitation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.82 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 113.77 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 113.88 CHF 28.10.2024
Min 52 semaines * 108.59 CHF 13.11.2023
NAV * 113.82 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'892'847
Actifs de la classe *** 12'436'635
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.15% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.27% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.93% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.52% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +4.86% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +7.86% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -2.57% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -3.98% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 31.10.2024

10 positions principales ***

Electricite de France SA 0.65% 3.23%
Bank of America Corp. 0.4225% 3.15%
Societe Generale S.A. 2.6825% 2.78%
TotalEnergies Capital International S.A. 0.166% 2.19%
BPCE SA 2.655% 2.11%
Natwest Markets PLC 2.8575% 2.09%
Swedbank AB (publ) 2.7725% 2.08%
Roche Kapitalmarkt AG 1.75% 2.08%
BNP Paribas SA 2.4125% 2.07%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 2.06%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.93%
Date TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)