ISIN | LU0148516585 |
---|---|
No. de valeur | 1425918 |
Bloomberg Global ID | BBG000F0GN13 |
Nom de fond | NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund A CAP |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Lugano Téléphone: +41 58 809 31 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from a range of corporate and government issuers bonds denominated in CHF. The Sub-Fund invests at least two thirds of its assets, in accordance with the principle of risk spreading, in Debt Securities issued by Sovereigns, Supranational, Public Local Authorities, Semi-Public Enterprises or Private Borrowers without geographical limitation. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.65 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 114.83 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 114.98 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 110.65 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 114.65 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'312'010 | |
Actifs de la classe *** | 12'776'700 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.17% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.04% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +0.32% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -0.23% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +3.60% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +7.01% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +5.78% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | -0.74% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.06.2025 |
Electricite de France SA 0.65% | 3.34% | |
---|---|---|
Bank of America Corp. 0.4225% | 3.27% | |
Societe Generale S.A. 2.6825% | 2.89% | |
TotalEnergies Capital International S.A. 0.166% | 2.28% | |
BPCE SA 2.655% | 2.20% | |
Natwest Markets PLC 2.8575% | 2.17% | |
Roche Kapitalmarkt AG 1.75% | 2.16% | |
Swedbank AB (publ) 2.7725% | 2.16% | |
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 2.10% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.0101% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |