| ISIN | FR001400OU77 |
|---|---|
| No. de valeur | 134065217 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro EUR I2 Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | France |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10'281.21 EUR | 30.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10'279.36 EUR | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 10'281.21 EUR | 30.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 10'031.14 EUR | 01.12.2024 |
| NAV * | 10'281.21 EUR | 30.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.22% |
31.12.2024 - 30.11.2025
31.12.2024 30.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.47% |
31.12.2024 - 30.11.2025
31.12.2024 30.11.2025 |
| 1 mois | +0.17% |
30.10.2025 - 30.11.2025
30.10.2025 30.11.2025 |
| 3 mois | +0.52% |
31.08.2025 - 30.11.2025
31.08.2025 30.11.2025 |
| 6 mois | +1.07% |
01.06.2025 - 30.11.2025
01.06.2025 30.11.2025 |
| 1 an | +2.49% |
01.12.2024 - 30.11.2025
01.12.2024 30.11.2025 |
| 2 ans | +2.81% |
27.10.2024 - 30.11.2025
27.10.2024 30.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |