ISIN | LU2581456154 |
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No. de valeur | 124659675 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Short-Term Money Market USD T3 |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Pictet FIF Cash Plus USD investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que le dollar US. |
Particularités |
Prix actuel * | 167.68 USD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 167.66 USD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 167.68 USD | 17.04.2025 |
Min 52 semaines * | 159.57 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 167.68 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'208'988'098 | |
Actifs de la classe *** | 16'738 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.24% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.31% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | +0.35% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | +1.01% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | +2.27% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +5.10% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +5.90% |
26.02.2024 - 17.04.2025
26.02.2024 17.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.04.2025 | 4.95% | |
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REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.04.2025 | 3.40% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.04.2025 | 3.01% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.04.2025 | 1.94% | |
REVREPO_4.3%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.04.2025 | 1.55% | |
REVREPO_4.35%_MMF-AAA-A_BNP_01.04.2025 | 1.55% | |
Bank of Montreal 5.0811% | 1.55% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.49% | |
National Australia Bank Ltd. 4.68938% | 1.47% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.04.2025 | 1.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.16% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |