Pictet-Short-Term Money Market USD T1

Détails

ISIN LU2581455933
No. de valeur 124659639
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Short-Term Money Market USD T1
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Pictet FIF Cash Plus USD investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que le dollar US.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 173.17 USD 19.12.2025
Prix précédent * 173.11 USD 18.12.2025
Max 52 semaines * 173.17 USD 19.12.2025
Min 52 semaines * 165.77 USD 20.12.2024
NAV * 173.17 USD 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'428'276'802
Actifs de la classe *** 17'276
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.32% 31.12.2024
19.12.2025
YTD Performance (en CHF) -8.71% 31.12.2024
19.12.2025
1 mois +0.36% 19.11.2025
19.12.2025
3 mois +1.05% 19.09.2025
19.12.2025
6 mois +2.19% 20.06.2025
19.12.2025
1 an +4.51% 19.12.2024
19.12.2025
2 ans +9.18% 26.02.2024
19.12.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Revrepo_4%_Mmf-Aaa-A_Natexis_01.12.2025 3.34%
Revrepo_3.97%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_01.12.2025 2.53%
REVREPO_4%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.12.2025 2.53%
REVREPO_4.01%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.12.2025 2.49%
REVREPO_4.01%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.12.2025 2.49%
Japan (Government Of) 0% 2.38%
Japan (Government Of) 0% 2.38%
Revrepo_4.03%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_01.12.2025 1.89%
Canada (Government of) 0% 1.86%
Swiss National Bank 0% 1.85%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)