Short-Term Money Market EUR T3

Détails

ISIN LU2581455776
No. de valeur 124661346
Bloomberg Global ID
Nom de fond Short-Term Money Market EUR T3
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Pictet FIF Cash Plus EUR investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que l´euro.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 148.34 EUR 03.07.2025
Prix précédent * 148.33 EUR 02.07.2025
Max 52 semaines * 148.34 EUR 03.07.2025
Min 52 semaines * 144.00 EUR 04.07.2024
NAV * 148.34 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'221'791'974
Actifs de la classe *** 14'831
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.28% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +0.61% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +0.17% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +0.56% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +1.25% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +3.02% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +4.43% 26.02.2024
03.07.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Revrepo_2.16%_Mmf-Aaa-A_Bnp_02.06.2025 5.36%
REVREPO_2.16%_MMF-AAA-A_BNP_03.06.2025 5.36%
Revrepo_2.16%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_02.06.2025 2.48%
REVREPO_2.155%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.06.2025 2.48%
REVREPO_2.16%_MMF-AAA-A_BNS_CA_03.06.2025 2.48%
Revrepo_2.155%_Mmf-Aaa-A_Natexis_02.06.2025 1.65%
KBC Bank N.V. 0% 1.65%
KBC Bank N.V. 0% 1.65%
Bayerische Landesbank 0% 1.14%
Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 0.99%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.17%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)