Short-Term Money Market EUR T1

Détails

ISIN LU2581455420
No. de valeur 124661344
Bloomberg Global ID
Nom de fond Short-Term Money Market EUR T1
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Pictet FIF Cash Plus EUR investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que l´euro.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 148.08 EUR 16.05.2025
Prix précédent * 148.05 EUR 15.05.2025
Max 52 semaines * 148.08 EUR 16.05.2025
Min 52 semaines * 143.34 EUR 17.05.2024
NAV * 148.08 EUR 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'967'436'947
Actifs de la classe *** 250'506'961
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.03% 31.12.2024
16.05.2025
YTD Performance (en CHF) +0.60% 31.12.2024
16.05.2025
1 mois +0.21% 16.04.2025
16.05.2025
3 mois +0.64% 17.02.2025
16.05.2025
6 mois +1.41% 18.11.2024
16.05.2025
1 an +3.33% 16.05.2024
16.05.2025
2 ans +4.25% 26.02.2024
16.05.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_2.16%_MMF-AAA-A_BNP_02.05.2025 5.03%
REVREPO_2.16%_MMF-AAA-A_BNP_05.05.2025 5.03%
REVREPO_2.155%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.05.2025 2.93%
REVREPO_2.155%_MMF-AAA-A_NATEXIS_05.05.2025 2.93%
REVREPO_2.16%_MMF-AAA-A_BNS_CA_05.05.2025 2.10%
REVREPO_2.16%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.05.2025 2.10%
KBC Bank N.V. 0% 1.68%
KBC Bank N.V. 0% 1.68%
Bayerische Landesbank 0% 1.26%
Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 0.92%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)