BCV EQUITY FUND - BCV SPI 20 ZP

Détails

ISIN CH1306848503
No. de valeur 130684850
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV EQUITY FUND - BCV SPI 20 ZP
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est d’obtenir une plus-value à long terme par des investissements en actions et autres titres et droits de participation des 20 plus grandes sociétés suisses selon leur capitalisation boursière et faisant partie de l'indice SPI 20. Le gestionnaire de fortune vise à générer une surperformance modérée et régulière par rapport à l'indice SPI 20 tout en limitant le risque relatif à ce dernier. Le compartiment est faiblement diversifié et recherche les meilleures occasions de placement à travers une approche de gestion combinant l’analyse qualitative, fondamentale et comportementale. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.49 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 109.09 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 113.64 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 98.45 CHF 09.02.2024
NAV * 107.49 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 132'169'435
Actifs de la classe *** 124'600'093
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -3.18% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -4.39% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.94% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +7.49% 09.01.2024
31.10.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 17.99%
Roche Holding AG 16.43%
Novartis AG Registered Shares 16.05%
UBS Group AG 6.40%
Zurich Insurance Group AG 5.63%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.45%
ABB Ltd 4.87%
Sika AG 3.78%
Lonza Group Ltd 3.12%
Alcon Inc 3.10%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)