ISIN | LU2750480118 |
---|---|
No. de valeur | 132464641 |
Bloomberg Global ID | WECRUTA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund USD T AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.85 USD | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.87 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 10.89 USD | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 10.12 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 10.85 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 943'338'580 | |
Actifs de la classe *** | 23'005'791 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.86% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.86% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +0.38% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +0.68% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +1.75% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +6.57% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +8.96% |
02.02.2024 - 06.06.2025
02.02.2024 06.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 12.14% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 3.25% | 5.26% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 5.22% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 4.70% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.59% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.12% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 3.81% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.79% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.58% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.37% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.12% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |