Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund EUR S AccH

Détails

ISIN LU2750480894
No. de valeur 132427889
Bloomberg Global ID WEGRTEA LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund EUR S AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.33 EUR 22.11.2024
Prix précédent * 10.33 EUR 21.11.2024
Max 52 semaines * 10.52 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 9.88 EUR 25.04.2024
NAV * 10.33 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 472'168'291
Actifs de la classe *** 999'875
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.57% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.66% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.88% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +3.82% 02.02.2024
21.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 9.02%
United States Treasury Notes 3.375% 4.99%
United States Treasury Bills 0% 4.41%
United States Treasury Notes 4% 3.79%
United States Treasury Bonds 5.25% 2.62%
United States Treasury Notes 3.75% 2.41%
United States Treasury Bills 0% 2.31%
United States Treasury Notes 4% 2.23%
United States Treasury Notes 3.75% 2.13%
United States Treasury Notes 3.25% 2.11%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)