ISIN | LU2750480894 |
---|---|
No. de valeur | 132427889 |
Bloomberg Global ID | WEGRTEA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund EUR S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.53 EUR | 04.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.55 EUR | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.56 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 9.88 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 10.53 EUR | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 789'218'992 | |
Actifs de la classe *** | 52'719'600 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.92% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.26% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mois | -0.13% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mois | +1.96% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mois | +0.88% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 an | +5.01% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 ans | +5.78% |
02.02.2024 - 04.04.2025
02.02.2024 04.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.25% | 6.07% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.125% | 5.09% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 4.91% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 3.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.70% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.42% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.78% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.73% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |