Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF AT CHF

Détails

ISIN CH1327348285
No. de valeur 132734828
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF AT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.06 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 101.89 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 102.29 CHF 28.10.2024
Min 52 semaines * 99.40 CHF 31.05.2024
NAV * 102.06 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 137'924'322
Actifs de la classe *** 10'206
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +0.28% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.96% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.22% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +2.06% 29.02.2024
31.10.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.41
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Syngenta Finance AG 1.625% 2.22%
CA Auto Finance Suisse SA 0.0519% 2.18%
Digital Constellation BV 1.7% 1.84%
Massmutual Global Funding II 2.65% 1.55%
Credit Agricole Home Loan SFH 1.825% 1.51%
UBS Switzerland AG 1.82% 1.51%
Bell Food Group AG 1.55% 1.48%
Swiss Prime Site AG 0.825% 1.45%
Zuercher Kantonalbank 2.75% 1.30%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% 1.16%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)