ISIN | CH1327348483 |
---|---|
No. de valeur | 132734848 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF BT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.23 CHF | 16.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 103.14 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 103.39 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 99.13 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 103.23 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 207'530'727 | |
Actifs de la classe *** | 10'309 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.54% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.48% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | +0.64% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | +1.17% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +3.66% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +3.51% |
29.02.2024 - 16.05.2025
29.02.2024 16.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
National Bank of Canada 1.9575% | 1.78% | |
---|---|---|
Swiss Prime Site AG 0.825% | 1.46% | |
Bank of Nova Scotia 0.278% | 1.26% | |
Kommunalbanken AS 1.275% | 1.25% | |
BNP Paribas SA 0.5275% | 1.15% | |
Athene Global Funding 0.85% | 1.08% | |
Massmutual Global Funding II 2.65% | 1.04% | |
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 1.825% | 1.02% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 1.02% | |
Zuercher Kantonalbank 1.85% | 1.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.47% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.01% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |