New Capital US Future Leaders Fund USD D Acc

Détails

ISIN IE00BKLJRV52
No. de valeur 50162416
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital US Future Leaders Fund USD D Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.27 USD 22.01.2024
Prix précédent * 148.85 USD 19.01.2024
Max 52 semaines * 151.27 USD 22.01.2024
Min 52 semaines * 117.99 USD 25.01.2023
NAV * 151.27 USD 22.01.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.56% 29.12.2023
22.01.2024
YTD Performance (en CHF) +4.89% 29.12.2023
22.01.2024
1 mois +1.81% 22.12.2023
22.01.2024
3 mois +24.75% 23.10.2023
22.01.2024
6 mois +7.53% 25.07.2023
22.01.2024
1 an +26.99% 23.01.2023
22.01.2024
2 ans -0.36% 24.01.2022
22.01.2024
3 ans -12.21% 22.01.2021
22.01.2024
5 ans -0.40% 15.10.2020
22.01.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 2.4304%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)