| ISIN | CH1305340163 |
|---|---|
| No. de valeur | 130534016 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF VT CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.43 CHF | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.43 CHF | 15.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.51 CHF | 21.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.26 CHF | 17.12.2024 |
| NAV * | 101.43 CHF | 16.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'992'564'567 | |
| Actifs de la classe *** | 11'286'115 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.14% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.01% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mois | -0.02% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mois | -0.06% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 an | +0.17% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 ans | +1.43% |
23.01.2024 - 16.12.2025
23.01.2024 16.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Account CHF | 7.60% | |
|---|---|---|
| Dexia SA 0.25% | 2.59% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% | 2.07% | |
| Agence Francaise De Developpement 0.625% | 2.02% | |
| SpareBank 1 Nord-Norge 0.125% | 1.97% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 1.69% | |
| Korea Housing Finance Corp 0.01% | 1.68% | |
| Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.556% | 1.67% | |
| Valiant Bank AG 0% | 1.66% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 1.65% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |