| ISIN | LU0474967055 |
|---|---|
| No. de valeur | 10829025 |
| Bloomberg Global ID | BBG001QRLWN0 |
| Nom de fond | Pictet-Pacific Ex Japan Index -P-EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d´offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance des marchés asiatiques des actions par un véhicule reflétant fidèlement l´évolution de l´indice MSCI Pacific ex Japan. Toutefois le compartiment n´est pas obligé de détenir la totalité des titres composant l´indice de référence et aucune limite n´est fixée pour le nombre minimal et maximal des titres détenus dans le portefeuille (moyennant toutefois le respect des restrictions d´investissement). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 545.90 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 550.16 EUR | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 552.13 EUR | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 430.33 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 545.90 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 156'740'412 | |
| Actifs de la classe *** | 2'599'850 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.09% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.01% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mois | -0.50% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +3.72% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +10.01% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +8.23% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +27.30% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +26.78% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | +51.47% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | 8.61% | |
|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 6.66% | |
| AIA Group Ltd | 4.75% | |
| National Australia Bank Ltd | 4.18% | |
| Westpac Banking Corp | 4.11% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 3.93% | |
| Wesfarmers Ltd | 3.22% | |
| Sea Ltd ADR | 3.19% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.18% | |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.44% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |