ISIN | AT0000740667 |
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No. de valeur | 1177857 |
Bloomberg Global ID | BBG000BTTBD3 |
Nom de fond | Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R) VT |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Raiffeisen-Osteuropa-Rent est un fonds d’investissement dont l’objectif est de générer des revenus réguliers. Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en emprunts d’émetteurs dont l’activité essentielle ou le siège social est sis dans les pays d’Europe centrale et orientale (y compris la Turquie) et/ou en emprunts libellés dans des monnaies d’Europe centrale et orientale (y compris de Turquie). Le fonds d’investissement peut investir plus de 35 % de son actif dans des valeurs mobilières/instruments du marché monétaire des émetteurs suivants: Pologne, Hongrie, Turquie. |
Particularités |
Prix actuel * | 241.25 EUR | 19.09.2024 |
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Prix précédent * | 241.17 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 241.25 EUR | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 221.11 EUR | 05.10.2023 |
NAV * | 241.25 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 241.25 EUR | 19.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'197'155 | |
Actifs de la classe *** | 7'534'597 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.11% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.44% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +0.92% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +3.55% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +3.86% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +7.51% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +20.29% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | -12.37% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | -13.84% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Bank For Reconstruction & Development 0.87% | 6.11% | |
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Poland (Republic of) 2.5% | 4.09% | |
Romania (Republic Of) 5% | 4.05% | |
Czech (Republic of) 2.5% | 4.01% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 3.99% | |
Czech (Republic of) 2% | 3.28% | |
Romania (Republic Of) 5.8% | 3.01% | |
Czech (Republic of) 1.2% | 2.89% | |
Romania (Republic Of) 7.35% | 2.81% | |
Romania (Republic Of) 4.75% | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |