BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed ZP

Détails

ISIN CH1322506432
No. de valeur 132250643
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed ZP
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est de reproduire, par une gestion passive, une performance équivalente, dividendes réinvestis, à celle de son indice de référence, le SPI 20 TR. Le compartiment applique une réplication physique des composants de l’indice de référence. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.92 CHF 09.04.2025
Prix précédent * 105.29 CHF 08.04.2025
Max 52 semaines * 120.52 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 100.92 CHF 09.04.2025
NAV * 100.92 CHF 09.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 363'303'604
Actifs de la classe *** 203'773'652
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.96% 31.12.2024
09.04.2025
1 mois -15.28% 10.03.2025
09.04.2025
3 mois -7.56% 09.01.2025
09.04.2025
6 mois -9.07% 09.10.2024
09.04.2025
1 an -2.75% 09.04.2024
09.04.2025
2 ans +0.92% 25.01.2024
09.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 17.72%
Roche Holding AG 15.45%
Novartis AG Registered Shares 14.60%
Zurich Insurance Group AG 6.82%
UBS Group AG 6.46%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.23%
ABB Ltd 5.46%
Holcim Ltd 3.88%
Swiss Re AG 3.34%
Alcon Inc 3.15%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)