ISIN | CH1277335795 |
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No. de valeur | 127733579 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF B1 |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.05 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 103.87 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 104.19 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 99.36 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 104.05 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 381'156'945 | |
Actifs de la classe *** | 34'488'328 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
1 mois | +0.01% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.94% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.57% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +4.42% |
22.02.2024 - 31.10.2024
22.02.2024 31.10.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 2.38% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.84% | |
Swisscom AG 0.375% | 1.78% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.78% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.65% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.5% | 1.53% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.26% | |
LGT Bank AG 0.2% | 1.15% | |
Lausanne (City Of) 1.5% | 1.06% | |
Eurofima 2.875% | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |