LO Funds - New Food Systems (USD) SA

Détails

ISIN LU2491940933
No. de valeur 11984541
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - New Food Systems (USD) SA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund invests primarily in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) of companies worldwide (including Emerging Markets) whose growth will benefit from opportunities resulting from regulations, innovations, services or products related to more environmentally-friendly agricultural and food production, distribution and diets aligned with the transition to a more circular, leaner, more inclusive and cleaner world. At least 75% of the Sub-Fund’s net assets will be exposed to the equity or equity related securities of corporate issuers worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.24 USD 14.11.2024
Prix précédent * 11.30 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 11.81 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 10.00 USD 17.01.2024
NAV * 11.24 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'176'186
Actifs de la classe *** 619'665
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.78% 31.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +16.13% 31.12.2023
14.11.2024
1 mois -2.45% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +2.28% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +3.82% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +10.31% 10.01.2024
14.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kerry Group PLC Class A 5.31%
Smurfit WestRock PLC 4.40%
Compass Group PLC 3.82%
Graphic Packaging Holding Co 3.54%
Corteva Inc 3.19%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.16%
Crown Holdings Inc 2.96%
Novo Nordisk A/S Class B 2.68%
Sodexo 2.66%
Ecolab Inc 2.64%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)