ISIN | CH0352060534 |
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No. de valeur | 35206053 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LUKB Expert-Vorsorge 25 -N- |
Prestataire de fonds |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Suisse Téléphone: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Prestataire de fonds | Luzerner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Luzerner Kantonalbank Luzern Téléphone: +41 844 822 811 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.30 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 101.40 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 102.35 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 96.13 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 101.30 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 107'085'929 | |
Actifs de la classe *** | 2'530'550 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.82% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.30% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.14% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.43% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.16% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +12.10% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +12.24% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +5.23% |
30.11.2021 - 05.06.2025
30.11.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |