| ISIN | LU0470791871 |
|---|---|
| No. de valeur | 10763209 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Selection - The Balanced (CHF) MD |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 131.23 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 131.50 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 133.23 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 118.70 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 131.23 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 315'036'648 | |
| Actifs de la classe *** | 4'883'282 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.52% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.69% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +1.83% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +3.21% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +4.68% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +12.57% |
06.02.2024 - 20.11.2025
06.02.2024 20.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi Physical Gold ETC C | 4.23% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 2.27% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.21% | |
| Roche Holding AG | 2.14% | |
| CFD on Zurich Insurance Group AG | 2.11% | |
| NVIDIA Corp | 1.59% | |
| Microsoft Corp | 1.47% | |
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 1.43% | |
| SSGA Stt Strt Glb HY Bd ScrnIdxICHFAccPH | 1.43% | |
| Apple Inc | 1.25% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.73% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.66% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |