MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund-A1EUR

Détails

ISIN LU2622115926
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund-A1EUR
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in listed equity securities of infrastructure companies. The Fund focuses on developed market issuers but may also invest in emerging markets. The Fund’s investments may include listed equity securities of infrastructure companies that are quasi-sovereign issuers or closed-ended real estate investment trusts (REITs).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.07 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 11.13 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 11.58 EUR 16.10.2024
Min 52 semaines * 9.69 EUR 09.11.2023
NAV * 11.07 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'034'496
Actifs de la classe *** 51'484
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.63% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.39% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -1.51% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +5.63% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +6.14% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +13.31% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +8.64% 14.09.2023
04.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sempra 5.20%
Aena SME SA 4.95%
SBA Communications Corp Class A 4.68%
CSX Corp 4.21%
TC Energy Corp 4.17%
National Grid PLC 4.08%
Xcel Energy Inc 3.94%
PG&E Corp 3.89%
Cellnex Telecom SA 3.78%
Union Pacific Corp 3.75%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)