ISIN | LU2622115926 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund-A1EUR |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in listed equity securities of infrastructure companies. The Fund focuses on developed market issuers but may also invest in emerging markets. The Fund’s investments may include listed equity securities of infrastructure companies that are quasi-sovereign issuers or closed-ended real estate investment trusts (REITs). |
Particularités |
Prix actuel * | 11.07 EUR | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 11.13 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 11.58 EUR | 16.10.2024 |
Min 52 semaines * | 9.69 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 11.07 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'034'496 | |
Actifs de la classe *** | 51'484 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.63% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.39% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -1.51% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +5.63% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +6.14% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +13.31% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +8.64% |
14.09.2023 - 04.11.2024
14.09.2023 04.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sempra | 5.20% | |
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Aena SME SA | 4.95% | |
SBA Communications Corp Class A | 4.68% | |
CSX Corp | 4.21% | |
TC Energy Corp | 4.17% | |
National Grid PLC | 4.08% | |
Xcel Energy Inc | 3.94% | |
PG&E Corp | 3.89% | |
Cellnex Telecom SA | 3.78% | |
Union Pacific Corp | 3.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.10% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |