ISIN | LU0641746143 |
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No. de valeur | 14170081 |
Bloomberg Global ID | BBG0034YDLY6 |
Nom de fond | DNCA INVEST - MIURI Class I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à réaliser une performance annuelle supérieure au taux sans risque qu’est le taux EONIA, tout en maintenant une volatilité annuelle inférieure à 5 %. |
Particularités |
Prix actuel * | 145.35 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 145.32 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 145.95 EUR | 20.09.2024 |
Min 52 semaines * | 138.41 EUR | 03.11.2023 |
NAV * | 145.35 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 233'562'069 | |
Actifs de la classe *** | 117'564'576 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.48% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.76% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | +0.48% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.09% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +1.49% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +5.04% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +15.27% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +8.70% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +25.99% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 9.79% | |
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Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.42% | |
CFD on Schneider Electric SE | 3.91% | |
ASML Holding NV | 3.78% | |
CRH PLC | 3.76% | |
Vinci SA | 3.35% | |
Publicis Groupe SA | 3.33% | |
CFD on Sanofi SA | 3.27% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.26% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |