DNCA INVEST - MIURI Class I

Détails

ISIN LU0641746143
No. de valeur 14170081
Bloomberg Global ID BBG0034YDLY6
Nom de fond DNCA INVEST - MIURI Class I
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment cherche à réaliser une performance annuelle supérieure au taux sans risque qu’est le taux EONIA, tout en maintenant une volatilité annuelle inférieure à 5 %.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 145.35 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 145.32 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 145.95 EUR 20.09.2024
Min 52 semaines * 138.41 EUR 03.11.2023
NAV * 145.35 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 233'562'069
Actifs de la classe *** 117'564'576
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.48% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +4.76% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.48% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.09% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.49% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +5.04% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +15.27% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +8.70% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +25.99% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 9.79%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.42%
CFD on Schneider Electric SE 3.91%
ASML Holding NV 3.78%
CRH PLC 3.76%
Vinci SA 3.35%
Publicis Groupe SA 3.33%
CFD on Sanofi SA 3.27%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.26%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.97%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)