ISIN | LU0641745681 |
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No. de valeur | 14170079 |
Bloomberg Global ID | BBG0034YDM83 |
Nom de fond | DNCA INVEST - ONE Class B |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à réaliser une performance annuelle supérieure au taux sans risque qu’est le taux EONIA, tout en maintenant une volatilité annuelle inférieure à 5 %. |
Particularités |
Prix actuel * | 127.30 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 127.49 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 130.68 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 semaines * | 126.97 EUR | 10.03.2025 |
NAV * | 127.30 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 197'184'339 | |
Actifs de la classe *** | 50'346'575 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.21% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.62% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -1.82% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -2.18% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -1.25% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | -1.33% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +3.71% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +7.61% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +19.08% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFD on RELX PLC | 4.55% | |
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Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.16% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 4.15% | |
SAP SE | 4.01% | |
Sanofi SA | 3.63% | |
Publicis Groupe SA | 3.49% | |
Airbus SE | 3.37% | |
ASML Holding NV | 3.29% | |
Allianz SE | 3.08% | |
CFD on Schneider Electric SE | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |