ISIN | LU2095324419 |
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No. de valeur | 51587918 |
Bloomberg Global ID | UBYSUHI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-qdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 88.64 EUR | 14.11.2023 |
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Prix précédent * | 88.03 EUR | 13.11.2023 |
Max 52 semaines * | 88.64 EUR | 14.11.2023 |
Min 52 semaines * | 83.55 EUR | 17.11.2022 |
NAV * | 88.64 EUR | 14.11.2023 |
Issue Price * | 88.36 EUR | 14.11.2023 |
Redemption Price * | 88.36 EUR | 14.11.2023 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +1.79% |
16.10.2023 - 14.11.2023
16.10.2023 14.11.2023 |
3 mois | +1.79% |
14.08.2023 - 14.11.2023
14.08.2023 14.11.2023 |
6 mois | +3.04% |
15.05.2023 - 14.11.2023
15.05.2023 14.11.2023 |
1 an | +5.79% |
14.11.2022 - 14.11.2023
14.11.2022 14.11.2023 |
2 ans | +1.10% |
15.11.2021 - 14.11.2023
15.11.2021 14.11.2023 |
3 ans | +4.10% |
16.11.2020 - 14.11.2023
16.11.2020 14.11.2023 |
5 ans | +3.16% |
21.01.2020 - 14.11.2023
21.01.2020 14.11.2023 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.38% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |