ISIN | CH0019685111 |
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No. de valeur | 1968511 |
Bloomberg Global ID | BBG000J1JZY1 |
Nom de fond | Credit Suisse Real Estate Fund International |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 596.87 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 595.10 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 786.68 CHF | 29.02.2024 |
Min 52 semaines * | 593.34 CHF | 30.08.2024 |
NAV * | 596.87 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -23.90% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.30% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -16.13% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | -15.50% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | -32.75% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | -43.53% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -43.57% |
30.11.2021 - 31.10.2024
30.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -45.61% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.44% |
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Date TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |